Jak obliczyć roczny zwrot w programie Excel?

Jeśli chodzi o analizę finansową, obliczenie rocznego zwrotu w Excelu jest niezbędne. Wiedza o tym, jak obliczyć roczny zwrot, może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących inwestycji, a nawet mierzeniu wydajności portfela. W tym artykule pokażemy Ci krok po kroku, jak obliczyć roczny zwrot w Excelu. Pokażemy Ci również, jak korzystać z tych obliczeń, aby podejmować świadome decyzje dotyczące inwestycji. Dzięki tej wiedzy będziesz w stanie mierzyć i śledzić wyniki swoich inwestycji w czasie i maksymalnie wykorzystać swoje pieniądze.

Aby obliczyć roczny zwrot w programie Excel, zacznij od wprowadzenia do arkusza kalkulacyjnego wartości początkowej, końcowej i okresu utrzymywania inwestycji. Aby obliczyć stopę zwrotu, podziel wartość końcową przez wartość początkową, odejmij jeden, a następnie pomnóż przez 100. Następnie, aby dokonać rocznej stopy zwrotu, podziel stopę zwrotu przez okres utrzymywania w latach i pomnóż przez 12.

• Wprowadź do arkusza kalkulacyjnego wartość początkową, końcową i okres utrzymywania inwestycji.
• Podziel wartość końcową przez wartość początkową, odejmij jeden i pomnóż przez 100.
• Podziel stopę zwrotu przez okres utrzymywania kapitału w latach i pomnóż przez 12.

Co to jest roczny zwrot?

Roczny zwrot jest miarą wyników inwestycji w określonym okresie. Jest to stopa zwrotu, jaką osiągnąłby inwestor, gdyby inwestycja była utrzymywana przez rok. Roczna stopa zwrotu jest zazwyczaj wyrażana w procentach. Jest to przydatny wskaźnik dla inwestorów, pozwalający łatwo porównać wyniki różnych inwestycji i zidentyfikować te najbardziej zyskowne.

Obliczenie rocznej stopy zwrotu uwzględnia wiele czynników, w tym częstotliwość dywidend, stopę dywidendy oraz całkowity zwrot z zysków lub strat kapitałowych. Wzór na obliczenie rocznego zwrotu różni się w zależności od rodzaju inwestycji i mierzonego okresu.

Jak obliczyć roczny zwrot w programie Excel?

Obliczenia rocznej stopy zwrotu w programie Excel można dokonać za pomocą funkcji XIRR lub za pomocą funkcji RRI. Funkcja XIRR oblicza wewnętrzną stopę zwrotu dla serii okresowych przepływów pieniężnych, które niekoniecznie są okresowe. Funkcja RRI oblicza wewnętrzną stopę zwrotu dla serii okresowych przepływów pieniężnych, które mają charakter okresowy.

Korzystanie z funkcji XIRR

Funkcja XIRR jest potężnym narzędziem do obliczania wewnętrznej stopy zwrotu dla szeregu przepływów pieniężnych, które niekoniecznie są okresowe. Aby obliczyć roczną stopę zwrotu za pomocą funkcji XIRR, przepływy pieniężne należy wprowadzić do funkcji w postaci tablicy. Funkcja zwróci wówczas wewnętrzną stopę zwrotu dla przepływów pieniężnych.

Na przykład, jeśli inwestor zainwestował 1000 USD, a przepływy pieniężne związane z inwestycją w tym okresie wyniosły 200 USD, 300 USD, 400 USD i 500 USD, wzór XIRR będzie wyglądał następująco:

=XIRR(A1:A4,B1:B4)

Gdzie A1:A4 to tablica przepływów pieniężnych, a B1:B4 to tablica dat.

Korzystanie z funkcji RRI

Funkcja RRI jest użytecznym narzędziem do obliczania wewnętrznej stopy zwrotu dla serii okresowych przepływów pieniężnych. Aby obliczyć roczną stopę zwrotu za pomocą funkcji RRI, przepływy pieniężne należy wprowadzić do funkcji w postaci tablicy. Funkcja zwróci wówczas wewnętrzną stopę zwrotu dla przepływów pieniężnych.

Na przykład, jeśli inwestor zainwestował 1000 USD, a przepływy pieniężne związane z inwestycją w tym okresie wyniosły 200 USD, 300 USD, 400 USD i 500 USD, wzór na RRI będzie wyglądał następująco:

=RRI(A1:A4,B1:B4)

Gdzie A1:A4 to tablica przepływów pieniężnych, a B1:B4 to tablica dat.

Obliczanie rocznego zwrotu

Po obliczeniu wewnętrznej stopy zwrotu, roczną stopę zwrotu można obliczyć, mnożąc stopę zwrotu przez liczbę lat okresu inwestycji. Na przykład, jeśli stopa zwrotu za okres 3 lat wynosi 5%, wówczas roczna stopa zwrotu wyniesie 15%.

Roczny zwrot można również obliczyć, biorąc średnią geometryczną zwrotów w okresie inwestycji. Na przykład, jeśli zwroty za okres 3 lat wynoszą 5%, 10% i 15%, wówczas średnia geometryczna wyniesie 10%, a roczna stopa zwrotu wyniesie 10%.

Wniosek

Obliczanie rocznego zwrotu w Excelu jest stosunkowo prostym procesem. Funkcje XIRR i RRI są użytecznymi narzędziami do obliczania wewnętrznej stopy zwrotu dla serii okresowych lub nieokresowych przepływów pieniężnych. Po obliczeniu wewnętrznej stopy zwrotu, roczną stopę zwrotu można obliczyć, mnożąc stopę zwrotu przez liczbę lat w okresie inwestycji lub biorąc średnią geometryczną zwrotów w okresie inwestycji.

Kilka często zadawanych pytań

1. Co to jest zwrot roczny?

Roczny zwrot to wskaźnik używany do pomiaru zwrotu z inwestycji w danym okresie, wyrażony jako procent całkowitej inwestycji. Uwzględnia efekt kumulacji, który może mieć duże znaczenie dla wyników inwestycji w czasie. Zwykle wyraża się ją jako roczną stopę procentową (APR).

2. Jak można obliczyć roczny zwrot w programie Excel?

Roczną stopę zwrotu można obliczyć w programie Excel za pomocą funkcji XIRR. XIRR to funkcja finansowa obliczająca wewnętrzną stopę zwrotu dla serii okresowych przepływów pieniężnych. Uwzględnia wartość pieniądza w czasie, co oznacza, że ​​przepływy pieniężne w teraźniejszości są bardziej wartościowe niż przepływy pieniężne w przyszłości.

3. Jakie dane są potrzebne do obliczenia rocznej stopy zwrotu w Excelu?

Aby obliczyć roczną stopę zwrotu w programie Excel za pomocą funkcji XIRR, konieczne będzie podanie dwóch danych: wartości przepływów pieniężnych oraz dat związanych z każdym przepływem pieniężnym. Wartości przepływów pieniężnych powinny zawierać zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne, gdyż funkcja XIRR służy do obliczenia wewnętrznej stopy zwrotu dla serii okresowych przepływów pieniężnych, niezależnie od tego, czy są to wpływy, czy wypływy.

4. Jaka jest składnia funkcji XIRR?

Składnia funkcji XIRR jest następująca: XIRR (wartości, daty, ). Parametr wartości to zakres komórek zawierających przepływy pieniężne, parametr daty to zakres komórek zawierających daty odpowiadające każdemu przepływowi pieniężnemu, a opcjonalny parametr „zgadnij” to szacowana wewnętrzna stopa zwrotu.

masz centrum sterowania

5. Jaki jest wynik funkcji XIRR?

Wynikiem funkcji XIRR jest wewnętrzna stopa zwrotu dla danego ciągu przepływów pieniężnych. Wewnętrzna stopa zwrotu wyrażona jest w procentach i stanowi roczny zwrot z inwestycji w określonym okresie.

6. Jak wykorzystuje się roczny zwrot?

Roczny zwrot jest przydatnym miernikiem oceny wyników inwestycji w czasie. Często wykorzystuje się go do porównywania różnych inwestycji, oceny wyników inwestycji w czasie oraz podejmowania decyzji o tym, kiedy kupić, a kiedy sprzedać. Może być również stosowany jako punkt odniesienia do pomiaru wyników portfela inwestycyjnego.

Podsumowując, obliczenie rocznego zwrotu w programie Excel może być trudnym zadaniem, ale przy odpowiedniej wiedzy i wskazówkach można to zrobić szybko i dokładnie. Korzystając z podanych wzorów, możesz łatwo obliczyć roczny zwrot z inwestycji, co umożliwi Ci podejmowanie świadomych decyzji dotyczących Twojej przyszłości finansowej. Mając do dyspozycji to nieocenione narzędzie, możesz zapewnić sobie sukces finansowy.